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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 015.00 | -15.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 518.00 | 392.00 | 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 808.00 | 6 052.00 | 4 756.00 | 10 808.00 |
AP Constructions | 114 952.00 | 33 688.00 | 81 264.00 | 114 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 946.00 | 714.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 696.00 | 59 373.00 | 87 323.00 | 146 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 645.00 | 101 592.00 | 186 053.00 | 287 645.00 |
BN En cours de production de biens | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
BT Marchandises | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
BZ Autres créances | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CF Disponibilités | 95 564.00 | | 95 564.00 | 95 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 728.00 | | 196 728.00 | 196 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 374.00 | 101 592.00 | 382 782.00 | 484 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 436.00 | -208 832.00 | | -274 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 316.00 | -65 604.00 | | -8 316.00 |
DL TOTAL (I) | -242 752.00 | -234 436.00 | | -242 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 657.00 | 323 440.00 | | 298 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 907.00 | 153 227.00 | | 199 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 604.00 | 28 546.00 | | 30 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 321.00 | 24 850.00 | | 40 321.00 |
EA Autres dettes | 25 052.00 | 24 722.00 | | 25 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 534.00 | 554 785.00 | | 625 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 782.00 | 320 349.00 | | 382 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 826.00 | 284 702.00 | | 380 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 110.00 | | 882 110.00 | 882 110.00 |
FG Production vendue services | 169 595.00 | | 169 595.00 | 169 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 706.00 | | 1 051 706.00 | 1 051 706.00 |
FM Production stockée | | | 10 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 147.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 3 870.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 3 870.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -3 870.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 898.00 | 868 175.00 | | 1 113 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 214.00 | 933 779.00 | | 1 122 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 316.00 | -65 604.00 | | -8 316.00 |