| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 700.00 | 210.00 | 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 808.00 | 8 215.00 | 2 593.00 | 10 808.00 |
AP Constructions | 114 952.00 | 45 186.00 | 69 766.00 | 114 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 278.00 | 382.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 563.00 | 80 007.00 | 79 557.00 | 159 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 532.00 | 136 386.00 | 164 147.00 | 300 532.00 |
BN En cours de production de biens | 48 949.00 | | 48 949.00 | 48 949.00 |
BT Marchandises | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
BZ Autres créances | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CF Disponibilités | 449 789.00 | | 449 789.00 | 449 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 036.00 | | 573 036.00 | 573 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 568.00 | 136 386.00 | 737 183.00 | 873 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 752.00 | -274 436.00 | | -282 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 066.00 | -8 316.00 | | 19 066.00 |
DL TOTAL (I) | -223 686.00 | -242 752.00 | | -223 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 030.00 | 298 657.00 | | 445 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 631.00 | 30 992.00 | | 174 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 233.00 | 199 907.00 | | 235 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 869.00 | 30 604.00 | | 57 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 916.00 | 40 321.00 | | 47 916.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 25 052.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 869.00 | 625 534.00 | | 960 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 183.00 | 382 782.00 | | 737 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 631.00 | | | 174 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 110.00 | | 1 021 110.00 | 1 021 110.00 |
FG Production vendue services | 186 489.00 | | 186 489.00 | 186 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 599.00 | | 1 207 599.00 | 1 207 599.00 |
FM Production stockée | | | 4 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 858.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 270.00 | 17.00 | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270.00 | 34.00 | | 4 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 270.00 | -34.00 | | -4 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 341.00 | 1 113 898.00 | | 1 249 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 275.00 | 1 122 214.00 | | 1 230 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 066.00 | -8 316.00 | | 19 066.00 |