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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 497 474.00 | | 497 474.00 | 497 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 474.00 | | 497 474.00 | 497 474.00 |
072 Créances – Autres | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
084 Disponibilités | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
110 Total général Actif | 505 014.00 | | 505 014.00 | 505 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 512 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 497 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 439 043.00 | |
BJ TOTAL (I) | 497 474.00 | | 497 474.00 | 497 474.00 |
BZ Autres créances | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 899.00 | | 499 899.00 | 499 899.00 |
CU Autres participations | 497 474.00 | | 497 474.00 | 497 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 637.00 | | | -7 637.00 |
294 Charges financières | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 989.00 | | | -9 989.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
DH Report à nouveau | -9 989.00 | | | -9 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
DL TOTAL (I) | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 764.00 | | | 440 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 764.00 | | | 446 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 899.00 | | | 499 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 301.00 | | | 79 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 497 474.00 | | | 497 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 497 474.00 | | | 497 474.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 558.00 | | | 67 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 474.00 | | | 497 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 474.00 | | | 497 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VC Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 764.00 | 73 301.00 | 292 677.00 | 440 764.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 764.00 | 79 301.00 | 292 677.00 | 446 764.00 |