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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 850 043.00 | | 8 850 043.00 | 8 850 043.00 |
BZ Autres créances | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
CF Disponibilités | 120 758.00 | | 120 758.00 | 120 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 544.00 | | 141 544.00 | 141 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 991 587.00 | | 8 991 587.00 | 8 991 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 8 849 973.00 | | 8 849 973.00 | 8 849 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 168 573.00 | | | 168 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 107.00 | | | 804 107.00 |
DK Provisions réglementées | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
DL TOTAL (I) | 979 983.00 | | | 979 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 014 228.00 | | | 5 014 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937 452.00 | | | 2 937 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 011 604.00 | | | 8 011 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 587.00 | | | 8 991 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 907.00 | | | 943 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 102.00 | | | -5 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 112.00 | | | 1 021 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 004.00 | | | 217 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 107.00 | | | 804 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 544.00 | | 8 352 499.00 | 497 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 850 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 544.00 | | 8 352 499.00 | 497 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 102.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 879 920.00 | | | 2 879 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VC Groupe et associés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 014 208.00 | 826 452.00 | 3 342 751.00 | 5 014 208.00 |
VI Groupe et associés | 57 532.00 | 57 532.00 | | 57 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 837 000.00 | | | 5 837 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 118 043.00 | | | 1 118 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 011 584.00 | 943 907.00 | 3 342 751.00 | 8 011 584.00 |