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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 932.00 | 932.00 | 165 000.00 | 165 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 784.00 | 932.00 | 183 852.00 | 184 784.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 932.00 | | | -22 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 293.00 | | | 106 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 281.00 | | | 155 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 852.00 | | | 183 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 281.00 | | | 155 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |