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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932.00 | 933.00 | | 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 954.00 | | 104 954.00 | 104 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 886.00 | 932.00 | 172 954.00 | 173 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 144.00 | 932.00 | 177 213.00 | 178 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 428.00 | -22 932.00 | | -21 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645.00 | 1 503.00 | | 1 645.00 |
DL TOTAL (I) | 30 217.00 | 28 572.00 | | 30 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 611.00 | 47 659.00 | | 40 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 003.00 | 106 293.00 | | 105 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 260.00 | | 1 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | 69.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 996.00 | 155 281.00 | | 146 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 213.00 | 183 852.00 | | 177 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 18 900.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 355.00 | 17 397.00 | | 16 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645.00 | 1 503.00 | | 1 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 932.00 | | 18 000.00 | 165 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 046.00 | 172 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 046.00 | 173 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932.00 | | | 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | | 18 000.00 | 165 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932.00 | | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932.00 | | | 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 954.00 | | 104 954.00 | 104 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 611.00 | 7 083.00 | 28 690.00 | 40 611.00 |
VI Groupe et associés | 105 003.00 | 105 003.00 | | 105 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 298.00 | 344.00 | 104 954.00 | 105 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 996.00 | 113 468.00 | 28 690.00 | 146 996.00 |