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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 224 906.00 | | 5 224 906.00 | 5 224 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 619.00 | | 677 619.00 | 677 619.00 |
BZ Autres créances | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
CF Disponibilités | 384 102.00 | | 384 102.00 | 384 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 671.00 | | 1 095 671.00 | 1 095 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 577.00 | | 6 320 577.00 | 6 320 577.00 |
CU Autres participations | 5 223 453.00 | | 5 223 453.00 | 5 223 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 191.00 | | | 82 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 779.00 | | | 1 458 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 070.00 | | | 1 542 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153 518.00 | | | 3 153 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 458.00 | | | 1 276 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 535.00 | | | 321 535.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 778 506.00 | | | 4 778 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 577.00 | | | 6 320 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 363.00 | | | 1 002 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 266.00 | | 780 266.00 | 780 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 266.00 | | 780 266.00 | 780 266.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 191.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 333 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 290 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 899.00 | | | -2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 391.00 | | | -26 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 944.00 | | | 2 113 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 165.00 | | | 655 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 779.00 | | | 1 458 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 223 606.00 | | 1 300.00 | 5 223 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 223 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 224 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 223 606.00 | | | 5 223 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 223 453.00 | | | 1 223 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 379.00 | 76 379.00 | | 76 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 429.00 | 98 429.00 | | 98 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 677 619.00 | 677 619.00 | | 677 619.00 |
VB T. V. A. | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VC Groupe et associés | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 153 518.00 | 600 828.00 | 2 326 700.00 | 3 153 518.00 |
VI Groupe et associés | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 570.00 | 711 570.00 | | 711 570.00 |
VW T.V.A. | 112 937.00 | 112 937.00 | | 112 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 328.00 | 1 002 185.00 | 2 326 700.00 | 4 778 328.00 |