| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 283.00 | 523.00 | 9 760.00 | 10 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 653.00 | | 152 653.00 | 152 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 508 693.00 | 523.00 | 5 508 170.00 | 5 508 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 926.00 | | 791 926.00 | 791 926.00 |
BZ Autres créances | 194 857.00 | | 194 857.00 | 194 857.00 |
CF Disponibilités | 237 240.00 | | 237 240.00 | 237 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 490.00 | | 1 225 490.00 | 1 225 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 184.00 | 523.00 | 6 733 661.00 | 6 734 184.00 |
CU Autres participations | 5 323 453.00 | | 5 323 453.00 | 5 323 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DG Autres réserves | 1 441 710.00 | | | 1 441 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 614.00 | | | 259 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 684.00 | | | 1 801 684.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 667.00 | | | 2 587 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848 398.00 | | | 1 848 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 466.00 | | | 416 466.00 |
EA Autres dettes | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 911 976.00 | | | 4 911 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 733 661.00 | | | 6 733 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 564.00 | | | 1 679 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 545.00 | | 890 545.00 | 890 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 545.00 | | 890 545.00 | 890 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379.00 | | | 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 914.00 | | | -18 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 032.00 | | | 1 094 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 418.00 | | | 834 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 614.00 | | | 259 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 224 906.00 | | 283 788.00 | 5 224 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 498 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 508 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 8 983.00 | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 223 606.00 | | 274 805.00 | 5 223 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 523.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 223 453.00 | | 1 223 453.00 | 1 223 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 410.00 | 195 410.00 | | 195 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
UX Autres créances clients | 791 926.00 | 791 926.00 | | 791 926.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VC Groupe et associés | 189 481.00 | 189 481.00 | | 189 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 587 667.00 | 578 708.00 | 2 008 959.00 | 2 587 667.00 |
VI Groupe et associés | 624 945.00 | 624 945.00 | | 624 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 556.00 | 988 251.00 | 22 305.00 | 1 010 556.00 |
VW T.V.A. | 138 006.00 | 138 006.00 | | 138 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 911 976.00 | 1 679 564.00 | 3 232 412.00 | 4 911 976.00 |