| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 797.00 | 1 976.00 | 6 820.00 | 8 797.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 707.00 | 1 976.00 | 455 730.00 | 457 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 395.00 | | 196 395.00 | 196 395.00 |
BZ Autres créances | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
CF Disponibilités | 224 916.00 | | 224 916.00 | 224 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 398.00 | | 459 398.00 | 459 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 105.00 | 1 976.00 | 915 128.00 | 917 105.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 442 598.00 | | 442 598.00 | 442 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DH Report à nouveau | -54 760.00 | | | -54 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 195.00 | -54 760.00 | | -24 195.00 |
DL TOTAL (I) | -77 528.00 | -53 332.00 | | -77 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 000.00 | 200 000.00 | | 620 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 400.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 292.00 | 46 541.00 | | 110 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 862.00 | 17 224.00 | | 57 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 202.00 | 13 860.00 | | 202 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 656.00 | 278 024.00 | | 992 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 128.00 | 224 692.00 | | 915 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 656.00 | 78 024.00 | | 492 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276.00 | 1 700.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276.00 | 1 700.00 | | 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 292.00 | 110 292.00 | | 110 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 202.00 | 202 202.00 | | 202 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 196 395.00 | 196 395.00 | | 196 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 000.00 | 120 000.00 | 200 000.00 | 620 000.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VP Divers | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 794.00 | 234 482.00 | 6 312.00 | 240 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 656.00 | 492 656.00 | 200 000.00 | 992 656.00 |