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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 419.00 | 5 636.00 | 7 783.00 | 13 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 004.00 | 94 155.00 | 923 849.00 | 1 018 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 872.00 | | 379 872.00 | 379 872.00 |
BZ Autres créances | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
CF Disponibilités | 1 106 302.00 | | 1 106 302.00 | 1 106 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 643.00 | | 1 543 643.00 | 1 543 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 648.00 | 94 155.00 | 2 467 492.00 | 2 561 648.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 996 569.00 | 88 520.00 | 908 050.00 | 996 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239.00 | 1 000.00 | | 1 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 314 758.00 | | | 2 314 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 328.00 | | |
DH Report à nouveau | -78 628.00 | -54 760.00 | | -78 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 653.00 | -24 195.00 | | -540 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 817.00 | -77 528.00 | | 1 696 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 144.00 | 620 000.00 | | 406 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 2 300.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 267.00 | 110 292.00 | | 66 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 202.00 | 57 862.00 | | 92 202.00 |
EA Autres dettes | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 886.00 | 202 202.00 | | 124 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 675.00 | 992 656.00 | | 770 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 492.00 | 915 128.00 | | 2 467 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 771.00 | 492 656.00 | | 388 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 707.00 | | 560 298.00 | 457 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 442 598.00 | | 553 971.00 | 442 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 996 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 797.00 | | 4 623.00 | 8 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 312.00 | | 1 704.00 | 6 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976.00 | 92 179.00 | | 1 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 88 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976.00 | 3 659.00 | | 1 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 267.00 | 66 267.00 | | 66 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 202.00 | 92 202.00 | | 92 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 499.00 | 80 499.00 | | 80 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 886.00 | 124 886.00 | | 124 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
UX Autres créances clients | 379 872.00 | 379 872.00 | | 379 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 079.00 | 24 175.00 | 286 905.00 | 406 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 921.00 | | | 213 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 357.00 | 437 341.00 | 8 016.00 | 445 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 675.00 | 388 771.00 | 286 905.00 | 770 675.00 |