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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 486.00 | 42 322.00 | 86 164.00 | 128 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 165.00 | 10 322.00 | 34 843.00 | 45 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 274.00 | 53 176.00 | 123 098.00 | 176 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 428.00 | | 101 428.00 | 101 428.00 |
BZ Autres créances | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CF Disponibilités | 200 868.00 | | 200 868.00 | 200 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 387.00 | | 345 387.00 | 345 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 661.00 | 53 176.00 | 468 485.00 | 521 661.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DH Report à nouveau | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 001.00 | | | 92 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DL TOTAL (I) | 228 221.00 | | | 228 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 044.00 | | | 126 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 263.00 | | | 240 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 485.00 | | | 468 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 485.00 | | | 210 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 527.00 | | 88 872.00 | 128 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 125.00 | 176 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 125.00 | 173 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 905.00 | | 88 872.00 | 125 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 405.00 | 28 735.00 | 14 964.00 | 39 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 118.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 992.00 | 28 617.00 | 14 964.00 | 38 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 101 428.00 | 101 428.00 | | 101 428.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 910.00 | 23 131.00 | 29 778.00 | 52 910.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 548.00 | 104 473.00 | 2 075.00 | 106 548.00 |
VW T.V.A. | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 263.00 | 210 485.00 | 29 778.00 | 240 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
ST Autres comptes | 85 180.00 | | | 85 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
YT Sous‐traitance | 292 189.00 | | | 292 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 137.00 | | | 186 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 554.00 | | | 89 554.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 300.00 | | | 472 300.00 |