| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 297.00 | 68 888.00 | 69 409.00 | 138 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 645.00 | 21 730.00 | 40 915.00 | 62 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 628.00 | | 116 628.00 | 116 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 343.00 | 91 150.00 | 229 193.00 | 320 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 088.00 | | 100 088.00 | 100 088.00 |
BZ Autres créances | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
CF Disponibilités | 126 782.00 | | 126 782.00 | 126 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 285.00 | | 272 285.00 | 272 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 629.00 | 91 150.00 | 501 478.00 | 592 629.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
DG Autres réserves | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
DL TOTAL (I) | 265 286.00 | | | 265 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 576.00 | | | 61 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 786.00 | | | 99 786.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 191.00 | | | 236 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 478.00 | | | 501 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 778.00 | | | 205 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 274.00 | | 144 069.00 | 176 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 652.00 | | 27 290.00 | 173 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | 116 779.00 | 2 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 176.00 | 37 974.00 | | 53 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 644.00 | 37 974.00 | | 52 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 099.00 | 49 099.00 | | 49 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 628.00 | | 116 628.00 | 116 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 576.00 | 31 163.00 | 30 412.00 | 61 576.00 |
VI Groupe et associés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 936.00 | 119 232.00 | 118 703.00 | 237 936.00 |
VW T.V.A. | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 191.00 | 205 778.00 | 30 412.00 | 236 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
ST Autres comptes | 87 952.00 | | | 87 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
YT Sous‐traitance | 386 844.00 | | | 386 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 769.00 | | | 193 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 881.00 | | | 106 881.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 922.00 | | | 560 922.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |