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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 409.00 | 541.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 5 091.00 | 1 709.00 | 6 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 129.00 | 5 501.00 | 43 628.00 | 49 129.00 |
060 Stock marchandises | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
072 Créances – Autres | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
110 Total général Actif | 90 102.00 | 5 501.00 | 84 602.00 | 90 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 518.00 | 32 452.00 | | 91 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 38 236.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
230 Autres produits | 489.00 | | | 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 882.00 | 70 688.00 | | 104 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 948.00 | 41 667.00 | | 68 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 825.00 | -24 541.00 | | -1 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97.00 | 100.00 | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 22 252.00 | 22 375.00 | | 22 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | 2 396.00 | | 1 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | 13 200.00 | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 3 427.00 | 4 601.00 | | 3 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 230.00 | 2 680.00 | | 2 230.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 650.00 | 62 478.00 | | 106 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 768.00 | 8 210.00 | | -1 768.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 682.00 | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 129.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 042.00 | 6 399.00 | | -2 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 673.00 | | | 14 673.00 |