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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 726.00 | 224.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 6 090.00 | 710.00 | 6 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 129.00 | 6 816.00 | 42 313.00 | 49 129.00 |
060 Stock marchandises | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
072 Créances – Autres | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
084 Disponibilités | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
110 Total général Actif | 86 341.00 | 6 816.00 | 79 525.00 | 86 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 448.00 | 91 518.00 | | 103 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 179.00 | 12 874.00 | | 10 179.00 |
230 Autres produits | 6 433.00 | 489.00 | | 6 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 060.00 | 104 882.00 | | 120 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 688.00 | 68 948.00 | | 70 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 299.00 | -1 825.00 | | 1 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100.00 | 97.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 26 496.00 | 22 252.00 | | 26 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 911.00 | 1 920.00 | | 3 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 4 318.00 | 3 427.00 | | 4 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 316.00 | 2 230.00 | | 1 316.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 117 727.00 | 106 650.00 | | 117 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 333.00 | -1 768.00 | | 2 333.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 596.00 | 282.00 | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 738.00 | -2 042.00 | | 1 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 696.00 | | | 15 696.00 |