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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 747.00 | 15 225.00 | 52 523.00 | 67 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 747.00 | 15 225.00 | 142 523.00 | 157 747.00 |
060 Stock marchandises | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
072 Créances – Autres | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
084 Disponibilités | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 688.00 | | 65 688.00 | 65 688.00 |
110 Total général Actif | 223 436.00 | 15 225.00 | 208 211.00 | 223 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 385.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 302.00 | | | 435 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 714.00 | | | 714.00 |
230 Autres produits | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 764.00 | | | 437 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 225.00 | | | 200 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
242 Autres charges externes. | 84 615.00 | | | 84 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 253.00 | | | 102 253.00 |
252 Charges sociales | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 414.00 | | | 429 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
294 Charges financières | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 902.00 | | | 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 363.00 | | | 156 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |