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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 960.00 | 29 347.00 | 41 612.00 | 70 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 960.00 | 29 347.00 | 131 612.00 | 160 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
060 Stock marchandises | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
084 Disponibilités | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
110 Total général Actif | 191 600.00 | 29 347.00 | 162 252.00 | 191 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 781.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 467.00 | | | 405 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 656.00 | | | 656.00 |
230 Autres produits | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 672.00 | | | 414 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 222.00 | | | 170 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -668.00 | | | -668.00 |
242 Autres charges externes. | 91 247.00 | | | 91 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 251.00 | | | -19 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 161.00 | | | 107 161.00 |
252 Charges sociales | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 616.00 | | | 418 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 944.00 | | | -3 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 667.00 | | | -5 667.00 |