| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 512.00 | 21 478.00 | 24 033.00 | 45 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 666.00 | 19 612.00 | 31 053.00 | 50 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 678.00 | 41 091.00 | 140 587.00 | 181 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 289.00 | | 58 289.00 | 58 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 998.00 | | 184 998.00 | 184 998.00 |
BZ Autres créances | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CF Disponibilités | 60 157.00 | | 60 157.00 | 60 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 593.00 | | 312 593.00 | 312 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 272.00 | 41 091.00 | 453 180.00 | 494 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 417.00 | | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 246.00 | 18 567.00 | | 15 246.00 |
DL TOTAL (I) | 35 314.00 | 20 067.00 | | 35 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 808.00 | 37 733.00 | | 134 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 533.00 | 68 222.00 | | 121 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 717.00 | 43 416.00 | | 73 717.00 |
EA Autres dettes | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 866.00 | 149 372.00 | | 417 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 180.00 | 169 440.00 | | 453 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 525.00 | 121 563.00 | | 388 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 445.00 | | 135 237.00 | 50 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 004.00 | 181 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 004.00 | 96 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 445.00 | | 49 737.00 | 50 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 423.00 | 20 845.00 | 2 176.00 | 22 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 423.00 | 20 845.00 | 2 176.00 | 22 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 533.00 | 121 533.00 | | 121 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 251.00 | 76 251.00 | | 76 251.00 |
UX Autres créances clients | 184 999.00 | 184 999.00 | | 184 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 809.00 | 117 024.00 | 17 785.00 | 134 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 147.00 | 192 147.00 | | 192 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 310.00 | 388 526.00 | 17 785.00 | 406 310.00 |