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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 434.00 | 85.00 | 520.00 |
AH Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 344.00 | 32 080.00 | 36 263.00 | 68 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 760.00 | 30 492.00 | 18 268.00 | 48 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 125.00 | 63 008.00 | 140 116.00 | 203 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 201.00 | | 192 201.00 | 192 201.00 |
BZ Autres créances | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
CF Disponibilités | 184 898.00 | | 184 898.00 | 184 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 735.00 | | 464 735.00 | 464 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 860.00 | 63 008.00 | 604 852.00 | 667 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 18 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 664.00 | 417.00 | | 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 936.00 | 15 246.00 | | 159 936.00 |
DL TOTAL (I) | 195 251.00 | 35 314.00 | | 195 251.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 010.00 | 134 808.00 | | 116 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 276.00 | 11 555.00 | | 46 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 945.00 | 121 533.00 | | 130 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 851.00 | 73 717.00 | | 81 851.00 |
EA Autres dettes | 34 518.00 | 70 250.00 | | 34 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 601.00 | 417 866.00 | | 409 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 852.00 | 453 180.00 | | 604 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 722.00 | 388 525.00 | | 84 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 679.00 | | 26 446.00 | 181 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 203 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 117 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 500.00 | | 520.00 | 85 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 179.00 | | 25 926.00 | 96 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 092.00 | 23 306.00 | 1 389.00 | 41 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 092.00 | 22 871.00 | 1 389.00 | 41 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 945.00 | 130 945.00 | | 130 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
UX Autres créances clients | 192 201.00 | 192 201.00 | | 192 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 010.00 | 31 288.00 | 84 723.00 | 116 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 866.00 | 219 866.00 | | 219 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 325.00 | 278 602.00 | 84 723.00 | 363 325.00 |