| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 015.00 | 153 604.00 | 142 411.00 | 296 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 015.00 | 153 604.00 | 167 411.00 | 321 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
BZ Autres créances | 84 292.00 | | 84 292.00 | 84 292.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 779.00 | | 148 779.00 | 148 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 794.00 | 153 604.00 | 316 189.00 | 469 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 50 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 451.00 | -189 070.00 | | -377 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 724.00 | -188 381.00 | | -147 724.00 |
DL TOTAL (I) | 54 825.00 | -327 451.00 | | 54 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 026.00 | 391 199.00 | | 16 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 564.00 | 289 908.00 | | 223 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 817.00 | 6 733.00 | | 11 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 364.00 | 687 840.00 | | 261 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 189.00 | 360 390.00 | | 316 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 383.00 | | 127 383.00 | 127 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 383.00 | | 127 383.00 | 127 383.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 384.00 | 90 332.00 | | 127 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 109.00 | 278 713.00 | | 275 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 724.00 | -188 381.00 | | -147 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 592.00 | | 76 423.00 | 244 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 592.00 | | 76 423.00 | 244 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 843.00 | 84 761.00 | | 68 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 843.00 | 84 761.00 | | 68 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 564.00 | 223 564.00 | | 223 564.00 |
UX Autres créances clients | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
VB T. V. A. | 81 772.00 | 81 772.00 | | 81 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VI Groupe et associés | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 779.00 | 148 779.00 | | 148 779.00 |
VW T.V.A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 364.00 | 245 338.00 | | 261 364.00 |