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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 952.00 | 250 984.00 | 198 967.00 | 449 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 952.00 | 250 984.00 | 223 967.00 | 474 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 398.00 | | 57 398.00 | 57 398.00 |
BZ Autres créances | 64 422.00 | | 64 422.00 | 64 422.00 |
CF Disponibilités | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 374.00 | | 155 374.00 | 155 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 326.00 | 250 984.00 | 379 342.00 | 630 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | -525 175.00 | -377 451.00 | | -525 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 354.00 | -147 724.00 | | -267 354.00 |
DL TOTAL (I) | -212 529.00 | 54 825.00 | | -212 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 106.00 | 16 026.00 | | 146 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 064.00 | 223 564.00 | | 423 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 823.00 | 11 817.00 | | 15 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 871.00 | 261 364.00 | | 591 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 342.00 | 316 189.00 | | 379 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 895.00 | | 160 895.00 | 160 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 895.00 | | 160 895.00 | 160 895.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 897.00 | 127 384.00 | | 160 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 251.00 | 275 109.00 | | 428 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 354.00 | -147 724.00 | | -267 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 015.00 | | 153 937.00 | 321 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 015.00 | | 153 937.00 | 321 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 604.00 | 97 380.00 | | 153 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 604.00 | 97 380.00 | | 153 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 064.00 | 423 064.00 | | 423 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
UX Autres créances clients | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
VB T. V. A. | 61 902.00 | 61 902.00 | | 61 902.00 |
VI Groupe et associés | 146 106.00 | | | 146 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 819.00 | 121 819.00 | | 121 819.00 |
VW T.V.A. | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 871.00 | 445 765.00 | | 591 871.00 |