| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
BZ Autres créances | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
CF Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 299.00 | | 519 299.00 | 519 299.00 |
CU Autres participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 15 723.00 | | 24 600.00 |
DH Report à nouveau | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 774.00 | 34 265.00 | | -5 774.00 |
DL TOTAL (I) | 290 213.00 | 295 988.00 | | 290 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 965.00 | 168 979.00 | | 148 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 085.00 | 249 099.00 | | 229 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 299.00 | 545 087.00 | | 519 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 797.00 | 108 608.00 | | 108 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366.00 | 39 510.00 | | 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 141.00 | 5 245.00 | | 6 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 774.00 | 34 265.00 | | -5 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 966.00 | 28 678.00 | 118 958.00 | 148 966.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 086.00 | 108 798.00 | 118 958.00 | 229 086.00 |