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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
BZ Autres créances | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CF Disponibilités | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 911.00 | | 519 911.00 | 519 911.00 |
CU Autres participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DH Report à nouveau | 19 613.00 | 25 388.00 | | 19 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 290.00 | -5 774.00 | | 44 290.00 |
DL TOTAL (I) | 334 503.00 | 290 213.00 | | 334 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 288.00 | 148 965.00 | | 120 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 80 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 408.00 | 229 085.00 | | 185 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 911.00 | 519 299.00 | | 519 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 216.00 | 108 797.00 | | 94 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 823.00 | 366.00 | | 49 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 533.00 | 6 141.00 | | 5 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 290.00 | -5 774.00 | | 44 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 288.00 | 29 096.00 | 91 192.00 | 120 288.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 408.00 | 94 216.00 | 91 192.00 | 185 408.00 |