| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 194.00 | 35 589.00 | 87 604.00 | 123 194.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 161.00 | 66 940.00 | 341 221.00 | 408 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 873.00 | 2 690.00 | 27 182.00 | 29 873.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 478.00 | 105 220.00 | 1 421 257.00 | 1 526 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BZ Autres créances | 56 657.00 | | 56 657.00 | 56 657.00 |
CF Disponibilités | 286 710.00 | | 286 710.00 | 286 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 607.00 | | 415 607.00 | 415 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 085.00 | 105 220.00 | 1 836 864.00 | 1 942 085.00 |
CU Autres participations | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
DL TOTAL (I) | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 380.00 | | | 1 304 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 020.00 | | | 111 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 752.00 | | | 117 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 914.00 | | | 187 914.00 |
EA Autres dettes | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 009.00 | | | 1 741 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 864.00 | | | 1 836 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 061.00 | | | 625 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 526 478.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 194.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85 248.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 105 221.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 631.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 752.00 | 117 752.00 | | 117 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 915.00 | 187 915.00 | | 187 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 375.00 | 127 375.00 | | 127 375.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 380.00 | 188 432.00 | 1 115 949.00 | 1 304 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 746.00 | 83 506.00 | 10 240.00 | 93 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 010.00 | 625 061.00 | 1 115 949.00 | 1 741 010.00 |