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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 194.00 | 66 388.00 | 56 806.00 | 123 194.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 328.00 | 126 887.00 | 288 441.00 | 415 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 706.00 | 9 257.00 | 29 448.00 | 38 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 727.00 | 202 533.00 | 1 338 194.00 | 1 540 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 671.00 | | 59 671.00 | 59 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
CF Disponibilités | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 811.00 | | 186 811.00 | 186 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 539.00 | 202 533.00 | 1 525 006.00 | 1 727 539.00 |
CU Autres participations | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 717.00 | | | -123 717.00 |
DL TOTAL (I) | -27 863.00 | | | -27 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 319.00 | | | 1 108 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 020.00 | | | 111 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 691.00 | | | 138 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 039.00 | | | 175 039.00 |
EA Autres dettes | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 869.00 | | | 1 552 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 006.00 | | | 1 525 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 204.00 | | | 662 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 478.00 | | 16 000.00 | 1 526 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 194.00 | | | 123 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 83 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 1 540 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 036.00 | | 16 000.00 | 438 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 248.00 | | | 85 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 221.00 | 97 312.00 | | 105 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 589.00 | 30 799.00 | | 35 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 631.00 | 66 514.00 | | 69 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 691.00 | 138 691.00 | | 138 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 040.00 | 175 040.00 | | 175 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 319.00 | 217 654.00 | 890 665.00 | 1 108 319.00 |
VI Groupe et associés | 107 433.00 | 107 433.00 | | 107 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 571.00 | | | 197 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 972.00 | 85 482.00 | 8 490.00 | 93 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 869.00 | 662 204.00 | 890 665.00 | 1 552 869.00 |