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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 317.00 | 1 683.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 1 227.00 | 2 623.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 278.00 | 3 720.00 | 14 558.00 | 18 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 129.00 | 5 264.00 | 37 865.00 | 43 129.00 |
BT Marchandises | 162 303.00 | | 162 303.00 | 162 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 906.00 | 1 257.00 | 210 649.00 | 211 906.00 |
BZ Autres créances | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 916.00 | 1 257.00 | 450 659.00 | 451 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 045.00 | 6 521.00 | 488 524.00 | 495 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 459.00 | | | 70 459.00 |
DL TOTAL (I) | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 159.00 | | | 78 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 475.00 | | | 263 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 132.00 | | | 59 132.00 |
EA Autres dettes | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 067.00 | | | 417 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 524.00 | | | 488 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 785.00 | | | 379 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 129.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 264.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 475.00 | 263 475.00 | | 263 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 649.00 | 210 649.00 | | 210 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VP Divers | 5 905.00 | 5 903.00 | | 5 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 753.00 | 245 753.00 | | 245 753.00 |
VW T.V.A. | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 592.00 | 339 592.00 | | 339 592.00 |