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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 717.00 | 1 283.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 2 330.00 | 1 520.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 973.00 | 7 265.00 | 11 708.00 | 18 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 824.00 | 10 312.00 | 33 512.00 | 43 824.00 |
BT Marchandises | 321 151.00 | 4 037.00 | 317 114.00 | 321 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
BZ Autres créances | 63 298.00 | | 63 298.00 | 63 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 807.00 | 4 037.00 | 456 770.00 | 460 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 630.00 | 14 349.00 | 490 281.00 | 504 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 359.00 | | | 70 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 950.00 | 70 459.00 | | 46 950.00 |
DL TOTAL (I) | 118 408.00 | 71 459.00 | | 118 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 480.00 | 78 159.00 | | 127 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519.00 | 2 107.00 | | 2 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 221.00 | 263 475.00 | | 144 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 902.00 | 59 132.00 | | 50 902.00 |
EA Autres dettes | 46 751.00 | 14 193.00 | | 46 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 873.00 | 417 067.00 | | 371 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 281.00 | 488 524.00 | | 490 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 873.00 | 379 785.00 | | 371 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 129.00 | | 695.00 | 43 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 129.00 | | 695.00 | 22 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264.00 | 5 048.00 | | 5 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 400.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947.00 | 4 648.00 | | 4 947.00 |