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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 718 590.00 | | 10 718 590.00 | 10 718 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
BZ Autres créances | 186 319.00 | | 186 319.00 | 186 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
CF Disponibilités | 258 305.00 | | 258 305.00 | 258 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 423.00 | | 530 423.00 | 530 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 249 013.00 | | 11 249 013.00 | 11 249 013.00 |
CU Autres participations | 10 713 600.00 | | 10 713 600.00 | 10 713 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 713 600.00 | | | 10 713 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 161.00 | | | 343 161.00 |
DL TOTAL (I) | 11 064 940.00 | | | 11 064 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 763.00 | | | 181 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 073.00 | | | 184 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 249 013.00 | | | 11 249 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 073.00 | | | 184 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 900.00 | | 720 900.00 | 720 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 900.00 | | 720 900.00 | 720 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 315.00 | | | 1 022 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 154.00 | | | 679 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 161.00 | | | 343 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 713 600.00 | | 4 990.00 | 10 713 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 718 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 718 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 713 600.00 | | 4 990.00 | 10 713 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
UX Autres créances clients | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 863.00 | 182 863.00 | | 182 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 078.00 | 222 078.00 | | 222 078.00 |
VW T.V.A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 073.00 | 184 073.00 | | 184 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
ST Autres comptes | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 180.00 | | | 144 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 947.00 | | | 38 947.00 |