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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 718 590.00 | | 10 718 590.00 | 10 718 590.00 |
BZ Autres créances | 593 036.00 | | 593 036.00 | 593 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 040.00 | | 250 040.00 | 250 040.00 |
CF Disponibilités | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 818.00 | | 863 818.00 | 863 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 582 408.00 | | 11 582 408.00 | 11 582 408.00 |
CU Autres participations | 10 713 600.00 | | 10 713 600.00 | 10 713 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 713 600.00 | | | 10 713 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
DG Autres réserves | 126 003.00 | | | 126 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 205.00 | | | 517 205.00 |
DL TOTAL (I) | 11 382 145.00 | | | 11 382 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 112.00 | | | 187 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 843.00 | | | 192 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 574 988.00 | | | 11 574 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 843.00 | | | 192 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 242.00 | | 863 242.00 | 863 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 242.00 | | 863 242.00 | 863 242.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 941.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 945.00 | | | -31 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 062.00 | | | -2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 800.00 | | | 1 364 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 596.00 | | | 847 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 205.00 | | | 517 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 718 590.00 | | | 10 718 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 718 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 718 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 718 590.00 | | | 10 718 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 439.00 | 95 439.00 | | 95 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 575.00 | 68 575.00 | | 68 575.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 499 925.00 | 499 925.00 | | 499 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 929.00 | 82 929.00 | | 82 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 808.00 | 586 808.00 | | 586 808.00 |
VW T.V.A. | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 843.00 | 192 843.00 | | 192 843.00 |