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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982.00 | 1 067.00 | 6 915.00 | 7 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 399.00 | 1 018.00 | 42 381.00 | 43 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 256.00 | 11 681.00 | 359 575.00 | 371 256.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 230.00 | | 65 230.00 | 65 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 367.00 | 13 766.00 | 481 601.00 | 495 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 231.00 | | 56 231.00 | 56 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BT Marchandises | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BZ Autres créances | 132 424.00 | | 132 424.00 | 132 424.00 |
CF Disponibilités | 126 661.00 | | 126 661.00 | 126 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 333.00 | | 57 333.00 | 57 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 176.00 | | 383 176.00 | 383 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 543.00 | 13 766.00 | 864 777.00 | 878 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 241.00 | | | -22 241.00 |
DL TOTAL (I) | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 603.00 | | | 255 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 764.00 | | | 109 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 127.00 | | | 223 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 052.00 | | | 80 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 071.00 | | | 166 071.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 018.00 | | | 837 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 777.00 | | | 864 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 720.00 | | | 617 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 495 367.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 766.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 127.00 | 223 127.00 | | 223 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 071.00 | 166 071.00 | | 166 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 230.00 | | 65 230.00 | 65 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VB T. V. A. | 115 737.00 | 115 737.00 | | 115 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 603.00 | 36 305.00 | 219 298.00 | 255 603.00 |
VI Groupe et associés | 109 764.00 | 109 764.00 | | 109 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 626.00 | | | 252 626.00 |
VP Divers | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 265.00 | 193 035.00 | 65 230.00 | 258 265.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 018.00 | 617 720.00 | 219 298.00 | 837 018.00 |