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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982.00 | 3 318.00 | 4 664.00 | 7 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 897.00 | 10 889.00 | 46 008.00 | 56 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 033.00 | 46 786.00 | 278 247.00 | 325 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 638.00 | | 45 638.00 | 45 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 559.00 | 60 993.00 | 377 565.00 | 438 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 044.00 | | 81 044.00 | 81 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BT Marchandises | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 401.00 | | 91 401.00 | 91 401.00 |
BZ Autres créances | 74 332.00 | | 74 332.00 | 74 332.00 |
CF Disponibilités | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 978.00 | | 75 978.00 | 75 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 022.00 | | 343 022.00 | 343 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 581.00 | 60 993.00 | 720 588.00 | 781 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 241.00 | | | -22 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 775.00 | -22 241.00 | | -155 775.00 |
DL TOTAL (I) | -128 016.00 | 27 759.00 | | -128 016.00 |
DP Provisions pour risques | 96 344.00 | | | 96 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 344.00 | | | 96 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 236.00 | 255 603.00 | | 497 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 667.00 | 109 764.00 | | 34 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 398.00 | 223 127.00 | | 146 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 850.00 | 80 052.00 | | 71 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 166 071.00 | | |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 2 401.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 260.00 | 837 018.00 | | 752 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 588.00 | 864 777.00 | | 720 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 898.00 | 617 720.00 | | 490 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 367.00 | | 150 318.00 | 495 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 500.00 | 45 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 199 626.00 | 438 559.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 166 126.00 | 384 938.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 155.00 | | 136 409.00 | 422 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 230.00 | | 13 908.00 | 65 230.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 766.00 | 68 098.00 | 20 871.00 | 13 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 2 251.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 699.00 | 65 847.00 | 20 871.00 | 12 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 398.00 | 146 398.00 | | 146 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 638.00 | | 45 638.00 | 45 638.00 |
UX Autres créances clients | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
VB T. V. A. | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 236.00 | 235 873.00 | 261 362.00 | 497 236.00 |
VI Groupe et associés | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 641.00 | | | 271 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 350.00 | 241 712.00 | 45 638.00 | 287 350.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 260.00 | 490 898.00 | 261 362.00 | 752 260.00 |