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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AP Constructions | 141 178.00 | | 141 178.00 | 141 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 953.00 | | 2 058 953.00 | 2 058 953.00 |
BZ Autres créances | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CF Disponibilités | 134 720.00 | | 134 720.00 | 134 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 870.00 | | 149 870.00 | 149 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 824.00 | | 2 208 824.00 | 2 208 824.00 |
CU Autres participations | 1 834 739.00 | | 1 834 739.00 | 1 834 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 384 760.00 | | | 1 384 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 546.00 | | | 86 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 306.00 | | | 1 471 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 935.00 | | | 310 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 586.00 | | | 410 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 517.00 | | | 737 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 824.00 | | | 2 208 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 861.00 | | | 451 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 623.00 | | | 236 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 077.00 | | | 150 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 546.00 | | | 86 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 158 953.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 871 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 2 058 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 935.00 | 25 279.00 | 100 013.00 | 310 935.00 |
VI Groupe et associés | 410 586.00 | 410 586.00 | | 410 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 770.00 | 15 150.00 | 36 620.00 | 51 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 517.00 | 451 861.00 | 100 013.00 | 737 517.00 |