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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
AP Constructions | 289 024.00 | 10 706.00 | 278 318.00 | 289 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816.00 | 163.00 | 652.00 | 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 904.00 | 10 869.00 | 2 182 034.00 | 2 192 904.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 118 636.00 | | 118 636.00 | 118 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 636.00 | | 118 636.00 | 118 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 540.00 | 10 869.00 | 2 300 670.00 | 2 311 540.00 |
CU Autres participations | 1 834 739.00 | | 1 834 739.00 | 1 834 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 384 760.00 | 1 384 760.00 | | 1 384 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
DG Autres réserves | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 402.00 | 86 546.00 | | 93 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 709.00 | 1 471 306.00 | | 1 564 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 390.00 | 310 935.00 | | 438 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 353.00 | 410 586.00 | | 297 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -16.00 | 15 995.00 | | -16.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 960.00 | 737 517.00 | | 735 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 670.00 | 2 208 824.00 | | 2 300 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 563.00 | 451 861.00 | | 331 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 794.00 | 236 623.00 | | 277 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 391.00 | 150 077.00 | | 184 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 402.00 | 86 546.00 | | 93 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 953.00 | | 283 950.00 | 2 058 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 1 839 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 2 192 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 594.00 | | 165 546.00 | 187 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871 359.00 | | 118 404.00 | 1 871 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -16.00 | -16.00 | | -16.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 390.00 | 33 992.00 | 128 540.00 | 438 390.00 |
VI Groupe et associés | 296 853.00 | 296 853.00 | | 296 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 960.00 | 331 563.00 | 128 540.00 | 735 960.00 |