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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 788.00 | 13 007.00 | 21 781.00 | 34 788.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 443.00 | 14 198.00 | 103 246.00 | 117 443.00 |
060 Stock marchandises | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
072 Créances – Autres | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | -87.00 | | -87.00 | -87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 266.00 | | 50 266.00 | 50 266.00 |
110 Total général Actif | 167 709.00 | 14 198.00 | 153 512.00 | 167 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 347.00 | 46 273.00 | | 34 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 676.00 | 51 357.00 | | 40 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
230 Autres produits | -10.00 | 3 616.00 | | -10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 995.00 | 101 246.00 | | 85 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 424.00 | 25 728.00 | | 18 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 901.00 | -795.00 | | 901.00 |
242 Autres charges externes. | 31 469.00 | 33 924.00 | | 31 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | 2 024.00 | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 519.00 | 31 519.00 | | 20 519.00 |
252 Charges sociales | 261.00 | 113.00 | | 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 551.00 | 3 801.00 | | 4 551.00 |
262 Autres charges | 504.00 | 450.00 | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 853.00 | 96 764.00 | | 78 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 142.00 | 4 482.00 | | 7 142.00 |
280 Produits financiers | 387.00 | 577.00 | | 387.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 644.00 | 1 420.00 | | 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 540.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 884.00 | 3 092.00 | | 6 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 918.00 | | | 110 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 644.00 | | | 644.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -644.00 | | | -644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 134.00 | | | 5 134.00 |