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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 911.00 | 27 387.00 | 24 524.00 | 51 911.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 567.00 | 28 578.00 | 105 989.00 | 134 567.00 |
060 Stock marchandises | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
072 Créances – Autres | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | -87.00 | | -87.00 | -87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
110 Total général Actif | 182 324.00 | 28 578.00 | 153 746.00 | 182 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 336.00 | 37 905.00 | | 47 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 190.00 | 48 740.00 | | 42 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 563.00 | | |
230 Autres produits | | 177.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 530.00 | 98 384.00 | | 89 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 336.00 | 19 463.00 | | 22 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | -457.00 | | -185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 418.00 | 111.00 | | 1 418.00 |
242 Autres charges externes. | 37 644.00 | 31 834.00 | | 37 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | 1 749.00 | | 2 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 088.00 | 19 897.00 | | 24 088.00 |
252 Charges sociales | 203.00 | 4 854.00 | | 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 684.00 | 5 696.00 | | 8 684.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 530.00 | 612.00 | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 907.00 | 83 759.00 | | 96 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 377.00 | 14 626.00 | | -7 377.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 436.00 | 14 626.00 | | -7 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 443.00 | | | 117 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |