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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 978.00 | 27 467.00 | 6 511.00 | 33 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 180.00 | 89 130.00 | 10 050.00 | 99 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 608.00 | 132 763.00 | 56 845.00 | 189 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 583.00 | | 57 583.00 | 57 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 168.00 | | 168 168.00 | 168 168.00 |
BZ Autres créances | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CF Disponibilités | 80 334.00 | | 80 334.00 | 80 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 024.00 | | 319 024.00 | 319 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 632.00 | 132 763.00 | 375 869.00 | 508 632.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 087.00 | 107 977.00 | | 115 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 873.00 | 9 544.00 | | 18 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 520.00 | 715.00 | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | 142 864.00 | 126 621.00 | | 142 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 596.00 | 43 481.00 | | 29 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 283.00 | 11 243.00 | | 20 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 368.00 | 66 645.00 | | 84 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 757.00 | 51 527.00 | | 98 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 005.00 | 172 896.00 | | 233 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 869.00 | 299 517.00 | | 375 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 674.00 | 143 134.00 | | 214 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 367.00 | | 3 846.00 | 186 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 189 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 148 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 459.00 | | 3 846.00 | 145 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 873.00 | 8 496.00 | 606.00 | 124 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 248.00 | 8 496.00 | 606.00 | 124 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 368.00 | 84 368.00 | | 84 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 168 168.00 | 168 168.00 | | 168 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 596.00 | 11 266.00 | 18 331.00 | 29 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VP Divers | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 757.00 | 98 757.00 | | 98 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 321.00 | 181 107.00 | 213.00 | 181 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 005.00 | 214 674.00 | 18 331.00 | 233 005.00 |