| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 237.00 | 34 280.00 | 35 957.00 | 70 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 080.00 | 79 714.00 | 366.00 | 80 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 767.00 | 130 160.00 | 76 607.00 | 206 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 610.00 | | 138 610.00 | 138 610.00 |
BZ Autres créances | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CF Disponibilités | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 952.00 | | 232 952.00 | 232 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 720.00 | 130 160.00 | 309 559.00 | 439 720.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 628.00 | 115 087.00 | | 132 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 729.00 | 18 873.00 | | 7 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 325.00 | 520.00 | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 149 067.00 | 142 864.00 | | 149 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 479.00 | 29 596.00 | | 35 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 759.00 | 20 283.00 | | 13 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 658.00 | 84 368.00 | | 63 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 596.00 | 98 757.00 | | 47 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 492.00 | 233 005.00 | | 160 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 559.00 | 375 869.00 | | 309 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 269.00 | 214 674.00 | | 135 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 608.00 | | 37 000.00 | 189 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 841.00 | 206 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 841.00 | 165 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 699.00 | | 37 000.00 | 148 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 763.00 | 8 816.00 | 11 418.00 | 132 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 138.00 | 8 816.00 | 11 418.00 | 132 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 658.00 | 63 658.00 | | 63 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 138 610.00 | 138 610.00 | | 138 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 479.00 | 10 256.00 | 25 223.00 | 35 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VP Divers | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 990.00 | 151 777.00 | 213.00 | 151 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 492.00 | 135 269.00 | 25 223.00 | 160 492.00 |