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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 492.00 | 138 571.00 | 23 921.00 | 162 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 807.00 | 246 822.00 | -15.00 | 246 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BF Prêts | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 304.00 | | 59 304.00 | 59 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 357.00 | 390 393.00 | 108 964.00 | 499 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 484 877.00 | 158 268.00 | 4 326 609.00 | 4 484 877.00 |
BZ Autres créances | 3 597 771.00 | 69 764.00 | 3 528 008.00 | 3 597 771.00 |
CF Disponibilités | 628 567.00 | | 628 567.00 | 628 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 755 264.00 | 228 032.00 | 8 527 232.00 | 8 755 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 254 621.00 | 618 425.00 | 8 636 196.00 | 9 254 621.00 |
CU Autres participations | 11 621.00 | 5 000.00 | 6 621.00 | 11 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 392 626.00 | | | 2 392 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 510.00 | | | 119 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 136.00 | | | 2 842 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 241.00 | | | 898 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888 017.00 | | | 1 888 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 824.00 | | | 1 459 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 977.00 | | | 1 223 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
EA Autres dettes | 268 405.00 | | | 268 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 779 017.00 | | | 5 779 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 636 196.00 | | | 8 636 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 708 580.00 | | | 3 708 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 392 626.00 | | | 2 392 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 432.00 | | 52 337.00 | 637 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 493.00 | 90 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 412.00 | 499 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 694.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 225.00 | 409 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 711.00 | | 31 814.00 | 525 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 027.00 | | 20 523.00 | 111 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 664.00 | 100 318.00 | 120 589.00 | 405 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 970.00 | 100 318.00 | 119 895.00 | 404 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
6T Sur comptes clients | 140 093.00 | 18 175.00 | | 140 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 264.00 | 500.00 | | 69 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 357.00 | 18 675.00 | | 214 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 400.00 | 18 675.00 | | 229 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650 212.00 | 425 212.00 | 1 225 000.00 | 1 650 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 824.00 | 1 459 824.00 | | 1 459 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 142.00 | 89 142.00 | | 89 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 772.00 | 545 772.00 | | 545 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 405.00 | 268 405.00 | | 268 405.00 |
UP Prêts | 18 907.00 | 3 937.00 | 14 970.00 | 18 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 304.00 | 39 218.00 | 20 086.00 | 59 304.00 |
UX Autres créances clients | 4 305 338.00 | 4 305 338.00 | | 4 305 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 539.00 | 179 539.00 | | 179 539.00 |
VB T. V. A. | 188 620.00 | 188 620.00 | | 188 620.00 |
VC Groupe et associés | 2 321 240.00 | 275 000.00 | 2 046 240.00 | 2 321 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 045.00 | 52 458.00 | 843 587.00 | 896 045.00 |
VI Groupe et associés | 237 805.00 | 237 805.00 | | 237 805.00 |
VP Divers | 247 166.00 | 247 166.00 | | 247 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 431.00 | 93 431.00 | | 93 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 180.00 | 370 488.00 | 467 692.00 | 838 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 177 558.00 | 5 628 571.00 | 2 548 987.00 | 8 177 558.00 |
VW T.V.A. | 482 209.00 | 482 209.00 | | 482 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 167.00 | 3 708 580.00 | 2 068 587.00 | 5 777 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
ST Autres comptes | 736 893.00 | | | 736 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 027.00 | | | 77 027.00 |
YT Sous‐traitance | 1 693 399.00 | | | 1 693 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 144.00 | | | 215 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 855.00 | | | 130 855.00 |
ZE Dividendes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 529 977.00 | | | 2 529 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |