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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 098.00 | 166 572.00 | 16 525.00 | 183 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 807.00 | 246 822.00 | -15.00 | 246 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BF Prêts | 246 942.00 | | 246 942.00 | 246 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 023.00 | 418 394.00 | 316 628.00 | 735 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 481 476.00 | 179 540.00 | 4 301 937.00 | 4 481 476.00 |
BZ Autres créances | 3 543 804.00 | 5 798.00 | 3 538 006.00 | 3 543 804.00 |
CF Disponibilités | 1 123 709.00 | | 1 123 709.00 | 1 123 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 181 866.00 | 185 338.00 | 8 996 529.00 | 9 181 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 916 889.00 | 603 732.00 | 9 313 157.00 | 9 916 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 985 322.00 | | | 1 985 322.00 |
CU Autres participations | 11 621.00 | 5 000.00 | 6 621.00 | 11 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 380 136.00 | | | 2 380 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 647.00 | | | 318 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 783.00 | | | 3 028 783.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 543.00 | | | 44 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 992.00 | | | 1 004 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728 445.00 | | | 1 728 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 600.00 | | | 1 852 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 966.00 | | | 1 368 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 261 978.00 | | | 261 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 239 831.00 | | | 6 239 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 313 157.00 | | | 9 313 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 397 001.00 | | | 4 397 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 369 743.00 | | | 1 369 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 357.00 | | 281 226.00 | 499 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 560.00 | 305 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 560.00 | 735 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 299.00 | | 20 605.00 | 409 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 057.00 | | 260 621.00 | 90 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 393.00 | 28 001.00 | | 385 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 393.00 | 28 001.00 | | 385 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 043.00 | 29 500.00 | | 15 043.00 |
6T Sur comptes clients | 158 268.00 | 21 271.00 | | 158 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 764.00 | | 63 966.00 | 69 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 032.00 | 21 271.00 | 63 966.00 | 233 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 075.00 | 50 772.00 | 63 966.00 | 248 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 772.00 | 63 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 492 758.00 | 492 758.00 | 1 000 000.00 | 1 492 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 600.00 | 1 852 600.00 | | 1 852 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 280.00 | 137 280.00 | | 137 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 285.00 | 555 285.00 | | 555 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 978.00 | 261 978.00 | | 261 978.00 |
UP Prêts | 246 942.00 | 54 640.00 | 192 301.00 | 246 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 330.00 | 39 225.00 | 7 105.00 | 46 330.00 |
UX Autres créances clients | 4 286 676.00 | 4 286 676.00 | | 4 286 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 800.00 | | 194 800.00 | 194 800.00 |
VB T. V. A. | 249 584.00 | 249 584.00 | | 249 584.00 |
VC Groupe et associés | 2 610 602.00 | 1 217 817.00 | 1 392 785.00 | 2 610 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 793.00 | 160 814.00 | 840 980.00 | 1 001 793.00 |
VI Groupe et associés | 235 687.00 | 235 687.00 | | 235 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 008.00 | | | 188 008.00 |
VP Divers | 149 495.00 | 149 495.00 | | 149 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 798.00 | 69 798.00 | | 69 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 135.00 | 126 399.00 | 397 736.00 | 524 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 340 029.00 | 6 155 301.00 | 2 184 728.00 | 8 340 029.00 |
VW T.V.A. | 561 849.00 | 561 849.00 | | 561 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 237 981.00 | 4 397 001.00 | 1 840 980.00 | 6 237 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
ST Autres comptes | 841 848.00 | | | 841 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 780.00 | | | 175 780.00 |
YT Sous‐traitance | 2 113 934.00 | | | 2 113 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 177.00 | | | 352 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 474.00 | | | 178 474.00 |
ZE Dividendes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 170 912.00 | | | 3 170 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |