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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
AN Terrains | 60 080.00 | 25 800.00 | 34 280.00 | 60 080.00 |
AP Constructions | 1 285 940.00 | 912 881.00 | 373 060.00 | 1 285 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 442.00 | 630 959.00 | 440 483.00 | 1 071 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 514.00 | 60 667.00 | 69 847.00 | 130 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 502.00 | 1 632 389.00 | 945 113.00 | 2 577 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
BN En cours de production de biens | 420 152.00 | 9 356.00 | 410 796.00 | 420 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 704.00 | 3 434.00 | 193 271.00 | 196 704.00 |
BT Marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BZ Autres créances | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 324.00 | 12 790.00 | 679 534.00 | 692 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 826.00 | 1 645 179.00 | 1 624 647.00 | 3 269 826.00 |
CU Autres participations | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 450.00 | | | 114 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
DH Report à nouveau | 129 775.00 | | | 129 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 490.00 | | | 143 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DK Provisions réglementées | 100 962.00 | | | 100 962.00 |
DL TOTAL (I) | 519 059.00 | | | 519 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 562.00 | | | 847 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 952.00 | | | 86 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
EA Autres dettes | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 588.00 | | | 1 105 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 647.00 | | | 1 624 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 006.00 | | | 502 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 039.00 | | | 121 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 942.00 | | 199 548.00 | 2 495 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 474.00 | 97 513.00 | 2 577 502.00 | 20 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 474.00 | 97 513.00 | 2 547 976.00 | 20 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 723.00 | | 196 241.00 | 2 469 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 048.00 | | 3 307.00 | 24 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 325.00 | 175 195.00 | 65 130.00 | 1 522 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 241.00 | 175 195.00 | 65 130.00 | 1 520 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 127.00 | 37 759.00 | 7 923.00 | 71 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 482.00 | 12 790.00 | 48 482.00 | 48 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 482.00 | 12 790.00 | 48 482.00 | 48 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 609.00 | 50 548.00 | 56 405.00 | 119 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 790.00 | 48 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 759.00 | 7 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
UX Autres créances clients | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VB T. V. A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 562.00 | 173 980.00 | 327 117.00 | 777 562.00 |
VI Groupe et associés | 86 952.00 | 86 952.00 | | 86 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 728.00 | | | 126 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 572.00 | | | 300 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 588.00 | 502 006.00 | 327 117.00 | 1 105 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
ST Autres comptes | 188 115.00 | | | 188 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 622.00 | | | 89 622.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
YT Sous‐traitance | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 496.00 | | | 152 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 374.00 | | | 135 374.00 |
ZE Dividendes | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 981.00 | | | 348 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |