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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
AN Terrains | 60 080.00 | 25 800.00 | 34 280.00 | 60 080.00 |
AP Constructions | 1 285 940.00 | 960 782.00 | 325 158.00 | 1 285 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 383.00 | 720 715.00 | 376 668.00 | 1 097 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 953.00 | 70 936.00 | 79 017.00 | 149 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 618 425.00 | | 618 425.00 | 618 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 311.00 | 1 780 316.00 | 1 460 995.00 | 3 241 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
BN En cours de production de biens | 477 455.00 | 52 350.00 | 425 105.00 | 477 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 417.00 | 3 434.00 | 152 983.00 | 156 417.00 |
BT Marchandises | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 921.00 | | 82 921.00 | 82 921.00 |
BZ Autres créances | 111 087.00 | | 111 087.00 | 111 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 005.00 | 55 784.00 | 934 221.00 | 990 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 316.00 | 1 836 100.00 | 2 395 216.00 | 4 231 316.00 |
CU Autres participations | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 450.00 | | | 114 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
DH Report à nouveau | 225 195.00 | | | 225 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
DK Provisions réglementées | 119 084.00 | | | 119 084.00 |
DL TOTAL (I) | 548 814.00 | | | 548 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 557.00 | | | 1 453 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 206.00 | | | 83 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 446.00 | | | 260 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
EA Autres dettes | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 402.00 | | | 1 846 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 216.00 | | | 2 395 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 665.00 | | | 856 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 049.00 | | | 326 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 206.00 | | | 83 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 502.00 | | 719 793.00 | 2 577 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 984.00 | 3 241 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 984.00 | 3 211 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 976.00 | | 719 789.00 | 2 547 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 355.00 | | 4.00 | 27 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 389.00 | 183 912.00 | 35 985.00 | 1 632 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 306.00 | 183 912.00 | 35 985.00 | 1 630 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 962.00 | 28 612.00 | 10 491.00 | 100 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 790.00 | 55 784.00 | 12 790.00 | 12 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 790.00 | 55 784.00 | 12 790.00 | 12 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 752.00 | 84 397.00 | 23 280.00 | 113 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 784.00 | 12 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 612.00 | 10 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 446.00 | 260 446.00 | | 260 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
UX Autres créances clients | 82 921.00 | 82 921.00 | | 82 921.00 |
VB T. V. A. | 88 539.00 | 88 539.00 | | 88 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 964.00 | 320 964.00 | | 320 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 593.00 | 142 857.00 | 467 600.00 | 1 132 593.00 |
VI Groupe et associés | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 927 426.00 | | | 927 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 786.00 | | | 275 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 008.00 | 194 008.00 | | 194 008.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 402.00 | 856 665.00 | 467 600.00 | 1 846 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
ST Autres comptes | 828 259.00 | | | 828 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 853.00 | | | 59 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
YT Sous‐traitance | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 990.00 | | | 132 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 737.00 | | | 272 737.00 |
ZE Dividendes | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 078.00 | | | 954 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |