| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 052.00 | 31 824.00 | 52 229.00 | 84 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 485.00 | 39 903.00 | 52 583.00 | 92 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 720.00 | | 80 720.00 | 80 720.00 |
BZ Autres créances | 215 359.00 | | 215 359.00 | 215 359.00 |
CF Disponibilités | 1 105 526.00 | | 1 105 526.00 | 1 105 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 447.00 | | 1 425 447.00 | 1 425 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 932.00 | 39 903.00 | 1 478 029.00 | 1 517 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 399 094.00 | 412 307.00 | | 399 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 494.00 | 186 787.00 | | 413 494.00 |
DK Provisions réglementées | | 671.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 098 589.00 | 885 765.00 | | 1 098 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 146.00 | 149 077.00 | | 225 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 938.00 | 75 362.00 | | 62 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 245.00 | 3 942.00 | | 91 245.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 24.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 441.00 | 228 405.00 | | 379 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 029.00 | 1 114 170.00 | | 1 478 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 441.00 | 228 405.00 | | 379 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 535 103.00 | | 1 535 103.00 | 1 535 103.00 |
FG Production vendue services | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 703.00 | | 1 585 703.00 | 1 585 703.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 474.00 | | | 221 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 671.00 | 225.00 | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 145.00 | 225.00 | | 222 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 145.00 | 225.00 | | 222 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 921.00 | 65 757.00 | | 153 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 284.00 | 1 617 465.00 | | 1 810 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 789.00 | 1 430 678.00 | | 1 396 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 494.00 | 186 787.00 | | 413 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 283.00 | 267 283.00 | | 267 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 906.00 | | 35 579.00 | 56 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 552.00 | | 35 579.00 | 56 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 216.00 | 3 686.00 | 39 903.00 | 36 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 216.00 | 3 686.00 | 39 903.00 | 36 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 938.00 | 62 938.00 | | 62 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 258.00 | 225 258.00 | | 225 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 80 720.00 | 80 720.00 | | 80 720.00 |
VP Divers | 215 359.00 | 215 359.00 | | 215 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 245.00 | 91 245.00 | | 91 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 274.00 | 319 920.00 | 354.00 | 320 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 441.00 | 379 441.00 | | 379 441.00 |