| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 754.00 | 38 444.00 | 59 310.00 | 97 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 187.00 | 46 523.00 | 59 664.00 | 106 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 549 585.00 | | 549 585.00 | 549 585.00 |
CF Disponibilités | 1 422 005.00 | | 1 422 005.00 | 1 422 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 825.00 | | 1 995 825.00 | 1 995 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 012.00 | 46 523.00 | 2 055 489.00 | 2 102 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 812 589.00 | 399 094.00 | | 812 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 375.00 | 413 494.00 | | 321 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 963.00 | 1 098 589.00 | | 1 419 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 293.00 | 225 146.00 | | 91 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 702.00 | 62 938.00 | | 110 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 938.00 | 91 245.00 | | 18 938.00 |
EA Autres dettes | 369 134.00 | 111.00 | | 369 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 525.00 | 379 441.00 | | 635 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 489.00 | 1 478 029.00 | | 2 055 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 708 922.00 | | 3 708 922.00 | 3 708 922.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 922.00 | | 3 708 922.00 | 3 708 922.00 |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 611 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 621.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 221 474.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 222 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 906.00 | 153 921.00 | | 109 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 808.00 | 1 810 284.00 | | 3 712 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 433.00 | 1 396 789.00 | | 3 391 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 375.00 | 413 494.00 | | 321 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 283.00 | 267 283.00 | | 267 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 485.00 | | 13 701.00 | 92 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 131.00 | | 13 701.00 | 92 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 903.00 | 6 621.00 | 46 523.00 | 39 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 903.00 | 6 621.00 | 46 523.00 | 39 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 702.00 | 110 702.00 | | 110 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 427.00 | 460 427.00 | | 460 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 549 585.00 | 549 585.00 | | 549 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 458.00 | 6 741.00 | 27 981.00 | 45 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 174.00 | 573 820.00 | 354.00 | 574 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 525.00 | 596 808.00 | 27 981.00 | 635 525.00 |