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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 1 205.00 | 882.00 | 2 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 519.00 | | 169 519.00 | 169 519.00 |
AN Terrains | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 167 400.00 | 44 701.00 | 122 699.00 | 167 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 474.00 | 61 048.00 | 4 426.00 | 65 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 802.00 | 53 011.00 | 65 791.00 | 118 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 993.00 | 159 965.00 | 376 028.00 | 535 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 685.00 | 2 550.00 | 498 135.00 | 500 685.00 |
BZ Autres créances | 719 041.00 | | 719 041.00 | 719 041.00 |
CF Disponibilités | 980 275.00 | | 980 275.00 | 980 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 102.00 | 2 550.00 | 2 243 552.00 | 2 246 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 095.00 | 162 515.00 | 2 619 580.00 | 2 782 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 305 722.00 | | | 1 305 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 640.00 | | | 1 053 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 612.00 | | | 2 367 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 129.00 | | | 82 129.00 |
EA Autres dettes | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 969.00 | | | 251 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 580.00 | | | 2 619 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 837.00 | | | 247 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 936.00 | 62 000.00 | 195 808.00 | 593 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 751.00 | 535 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 629.00 | 364 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 087.00 | | 169 519.00 | 2 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 615.00 | 62 000.00 | 26 289.00 | 591 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 120.00 | 48 812.00 | 128 967.00 | 240 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 915.00 | 48 812.00 | 128 967.00 | 238 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 498 135.00 | 498 135.00 | | 498 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VC Groupe et associés | 702 322.00 | 702 322.00 | | 702 322.00 |
VI Groupe et associés | 81 980.00 | 81 980.00 | | 81 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 761.00 | | | 53 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 986.00 | 1 220 875.00 | 111.00 | 1 220 986.00 |
VW T.V.A. | 78 351.00 | 78 351.00 | | 78 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 837.00 | 247 837.00 | | 247 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
ST Autres comptes | 80 093.00 | | | 80 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 818.00 | | | 357 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 565.00 | | | 100 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 754.00 | | | 149 754.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |