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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 209.00 | 10 478.00 | 4 731.00 | 15 209.00 |
AH Fonds commercial | 536 630.00 | | 536 630.00 | 536 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 207.00 | 53 284.00 | 15 923.00 | 69 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 489.00 | 86 050.00 | 24 439.00 | 110 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 504.00 | 149 811.00 | 608 693.00 | 758 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BT Marchandises | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BZ Autres créances | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 97 277.00 | | 97 277.00 | 97 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 484.00 | | 221 484.00 | 221 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 988.00 | 149 811.00 | 830 177.00 | 979 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 043.00 | 80 561.00 | | 74 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 155.00 | -6 518.00 | | 5 155.00 |
DL TOTAL (I) | 120 998.00 | 115 843.00 | | 120 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 950.00 | 382 472.00 | | 331 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 756.00 | 177 326.00 | | 185 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 683.00 | 56 695.00 | | 71 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 438.00 | 92 265.00 | | 108 438.00 |
EA Autres dettes | 11 353.00 | 11 297.00 | | 11 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 179.00 | 720 054.00 | | 709 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 177.00 | 835 898.00 | | 830 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 265.00 | | 18 239.00 | 740 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 999.00 | | 5 180.00 | 548 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 657.00 | | 13 039.00 | 166 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 609.00 | | 20.00 | 24 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 899.00 | 22 912.00 | | 126 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 262.00 | 2 215.00 | | 8 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 637.00 | 20 697.00 | | 118 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 683.00 | 71 683.00 | | 71 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 085.00 | 67 085.00 | | 67 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
UX Autres créances clients | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 950.00 | 58 420.00 | 236 629.00 | 331 950.00 |
VI Groupe et associés | 185 756.00 | 185 756.00 | | 185 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 296.00 | 37 817.00 | 24 478.00 | 62 296.00 |
VW T.V.A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 179.00 | 435 649.00 | 236 629.00 | 709 179.00 |