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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 052.00 | 12 840.00 | 10 213.00 | 23 052.00 |
AH Fonds commercial | 536 630.00 | | 536 630.00 | 536 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 094.00 | 62 291.00 | 31 803.00 | 94 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 156.00 | 98 020.00 | 19 135.00 | 117 156.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 035.00 | 173 151.00 | 623 883.00 | 797 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
BT Marchandises | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
BZ Autres créances | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 543.00 | | 206 543.00 | 206 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 578.00 | 173 151.00 | 830 427.00 | 1 003 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 198.00 | 74 043.00 | | 79 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 304.00 | 5 155.00 | | 9 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
DL TOTAL (I) | 143 669.00 | 120 998.00 | | 143 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 322.00 | 331 950.00 | | 300 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 600.00 | 185 756.00 | | 178 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 236.00 | 71 683.00 | | 98 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 408.00 | 108 438.00 | | 97 408.00 |
EA Autres dettes | 12 191.00 | 11 353.00 | | 12 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 758.00 | 709 179.00 | | 686 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 427.00 | 830 177.00 | | 830 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 504.00 | | 38 531.00 | 758 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 179.00 | | 5 503.00 | 554 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 696.00 | | 32 554.00 | 179 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 629.00 | | 474.00 | 24 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 811.00 | 23 340.00 | | 149 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 478.00 | 2 362.00 | | 10 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 334.00 | 20 978.00 | | 139 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 236.00 | 98 236.00 | | 98 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
UX Autres créances clients | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 924.00 | 44 979.00 | 152 974.00 | 299 924.00 |
VI Groupe et associés | 178 600.00 | 178 600.00 | | 178 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 905.00 | 70 985.00 | 24 920.00 | 95 905.00 |
VW T.V.A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 758.00 | 431 813.00 | 152 974.00 | 686 758.00 |