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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 905.00 | 101 483.00 | 41 422.00 | 142 905.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 320.00 | 101 483.00 | 44 837.00 | 146 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 005.00 | 6 160.00 | 59 845.00 | 66 005.00 |
072 Créances – Autres | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
084 Disponibilités | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 652.00 | 6 160.00 | 81 492.00 | 87 652.00 |
110 Total général Actif | 233 972.00 | 107 643.00 | 126 329.00 | 233 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 344.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 050.00 | 113 892.00 | | 123 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 064.00 | 113 911.00 | | 126 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 548.00 | 31 713.00 | | 50 548.00 |
242 Autres charges externes. | 31 006.00 | 22 111.00 | | 31 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 2 414.00 | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 881.00 | 24 663.00 | | 19 881.00 |
252 Charges sociales | 12 542.00 | 15 540.00 | | 12 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 490.00 | 6 292.00 | | 5 490.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 15.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 616.00 | 102 748.00 | | 123 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 448.00 | 11 163.00 | | 2 448.00 |
294 Charges financières | 387.00 | 775.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 978.00 | 94.00 | | 1 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83.00 | 10 294.00 | | 83.00 |