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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 555.00 | 90 674.00 | 15 881.00 | 106 555.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 970.00 | 90 674.00 | 19 296.00 | 109 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 058.00 | 6 160.00 | 85 898.00 | 92 058.00 |
072 Créances – Autres | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 326.00 | 6 160.00 | 99 165.00 | 105 326.00 |
110 Total général Actif | 215 295.00 | 96 834.00 | 118 461.00 | 215 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 344.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 132.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 201.00 | 123 050.00 | | 146 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 14.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 202.00 | 126 064.00 | | 146 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 609.00 | 50 548.00 | | 49 609.00 |
242 Autres charges externes. | 71 921.00 | 31 006.00 | | 71 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 1 691.00 | | 2 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 456.00 | 19 881.00 | | 10 456.00 |
252 Charges sociales | 11 259.00 | 12 542.00 | | 11 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 541.00 | 5 490.00 | | 3 541.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 326.00 | | |
262 Autres charges | 68.00 | 133.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 327.00 | 123 616.00 | | 149 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 125.00 | 2 448.00 | | -3 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
294 Charges financières | 676.00 | 387.00 | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 450.00 | 1 978.00 | | 32 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 851.00 | 83.00 | | -15 851.00 |