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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 678.00 | 912 794.00 | 731 884.00 | 1 644 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 390.00 | 139 113.00 | 121 276.00 | 260 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 357.00 | 1 057 918.00 | 882 439.00 | 1 940 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 316.00 | 2 640.00 | 412 676.00 | 415 316.00 |
BZ Autres créances | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CF Disponibilités | 88 037.00 | | 88 037.00 | 88 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 983.00 | 2 640.00 | 545 344.00 | 547 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 340.00 | 1 060 557.00 | 1 427 783.00 | 2 488 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 93 267.00 | 64 965.00 | | 93 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 084.00 | 63 302.00 | | 133 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 322.00 | 106 616.00 | | 98 322.00 |
DL TOTAL (I) | 654 672.00 | 564 883.00 | | 654 672.00 |
DN Avances conditionnées | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
DO TOTAL (II) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 978.00 | 514 709.00 | | 411 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 432.00 | 59 587.00 | | 51 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 866.00 | 72 282.00 | | 52 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 867.00 | 152 092.00 | | 240 867.00 |
EA Autres dettes | 5 359.00 | 22 737.00 | | 5 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 556.00 | 821 408.00 | | 763 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 783.00 | 1 386 291.00 | | 1 427 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 765.00 | 409 786.00 | | 454 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 469.00 | | 177 966.00 | 1 773 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 078.00 | 1 940 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 078.00 | 1 905 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 179.00 | | 177 966.00 | 1 738 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 758.00 | 167 238.00 | 11 078.00 | 901 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 748.00 | 167 238.00 | 11 078.00 | 895 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 867.00 | 240 867.00 | | 240 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 978.00 | 104 241.00 | 225 531.00 | 411 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 150.00 | 455 150.00 | | 455 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 268.00 | 484 268.00 | | 484 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 502.00 | 454 765.00 | 225 531.00 | 762 502.00 |