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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 6 042.00 | 243 958.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 165.00 | 1 063 634.00 | 821 531.00 | 1 885 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 456.00 | 139 934.00 | 123 522.00 | 263 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 955.00 | 1 215 620.00 | 1 721 336.00 | 2 936 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 926.00 | 2 173.00 | 535 752.00 | 537 926.00 |
BZ Autres créances | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
CF Disponibilités | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 239.00 | 2 173.00 | 641 065.00 | 643 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 194.00 | 1 217 793.00 | 2 362 401.00 | 3 580 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 226 351.00 | 93 267.00 | | 226 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 444.00 | 133 084.00 | | 98 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 027.00 | 98 322.00 | | 90 027.00 |
DL TOTAL (I) | 744 822.00 | 654 672.00 | | 744 822.00 |
DN Avances conditionnées | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
DO TOTAL (II) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 078.00 | 411 978.00 | | 1 163 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 103.00 | 51 432.00 | | 80 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 451.00 | 1 053.00 | | 6 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 723.00 | 52 866.00 | | 77 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 266.00 | 240 867.00 | | 248 266.00 |
EA Autres dettes | 32 404.00 | 5 359.00 | | 32 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 024.00 | 763 556.00 | | 1 608 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 401.00 | 1 427 783.00 | | 2 362 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 327.00 | 454 765.00 | | 598 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 357.00 | | 1 059 138.00 | 1 940 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454.00 | 32 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 539.00 | 2 936 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 085.00 | 2 648 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | 250 000.00 | 6 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 068.00 | | 805 638.00 | 1 905 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 279.00 | | 3 500.00 | 29 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 918.00 | 202 809.00 | 45 107.00 | 1 057 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | 6 042.00 | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 908.00 | 196 768.00 | 45 107.00 | 1 051 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 640.00 | | 466.00 | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640.00 | | 466.00 | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640.00 | | 466.00 | 2 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 822.00 | 94 822.00 | | 94 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 973.00 | 69 973.00 | | 69 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
UX Autres créances clients | 535 318.00 | 535 318.00 | | 535 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 078.00 | 159 831.00 | 391 863.00 | 1 163 078.00 |
VI Groupe et associés | 76 008.00 | 76 008.00 | | 76 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 899.00 | | | 119 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 018.00 | 644 018.00 | | 644 018.00 |
VW T.V.A. | 81 046.00 | 81 046.00 | | 81 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 574.00 | 598 327.00 | 391 863.00 | 1 601 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 445.00 | 3 355.00 | | 8 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 706.00 | 15 634.00 | | 77 706.00 |
ST Autres comptes | 565 165.00 | 392 777.00 | | 565 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 952.00 | 85 265.00 | | 89 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 558 311.00 | 283 711.00 | | 558 311.00 |
YT Sous‐traitance | 282 340.00 | 282 402.00 | | 282 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | 1 471.00 | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 478.00 | 4 825.00 | | 10 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 245.00 | 296 795.00 | | 348 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 506.00 | 131 527.00 | | 175 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 015 164.00 | 776 078.00 | | 1 015 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |