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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 453.00 | 3 153.00 | 2 300.00 | 5 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
CF Disponibilités | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 788.00 | 3 153.00 | 31 635.00 | 34 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 558.00 | 21 463.00 | | 18 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24.00 | -2 905.00 | | -24.00 |
DL TOTAL (I) | 24 034.00 | 24 058.00 | | 24 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 161.00 | 5 797.00 | | 7 161.00 |
EA Autres dettes | | 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 601.00 | 6 890.00 | | 7 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 635.00 | 30 948.00 | | 31 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 601.00 | 6 891.00 | | 7 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VW T.V.A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174.00 | | | 174.00 |
ST Autres comptes | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | | | 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393.00 | | | 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 150.00 | | | 11 150.00 |